Бизнес-аналитика PROGNOZ на службе финансовых директоров

BI в глобальном смысле — это система поддержки принятия решений. В этом номере предлагаем вашему вниманию описание решений для оптимизации работы финансовых департаментов. Вкратце расскажем о самых востребованных на сегодняшний день решениях: «Бюджетирование», «Оперативное финансовое планирование» для оптимизации работы финансового департамента и компании в целом; «Управление инвестиционными проектами» для оценки рисков вложения денег; «Консолидированная отчетность», «Аналитические панели для руководства» для оперативного и аргументированного принятия решений руководителями департамента и компании.

Вы можете заказать демонстрацию любого решения, либо самостоятельно протестировать работу системы Prognoz Platform на своих данных в облаке.

Решение «Бюджетирование»

Что предлагаем?

Решение «Бюджетирование» позволяет повысить эффективность управления финансами за счет увеличения оперативности подготовки бюджетов всех уровней — как на уровне центрального аппарата управления, так и на уровне подотчетных структур компании. Вся бюджетная информация хранится и обрабатывается в централизованной базе данных, что обеспечивает возможность одновременной работы группы пользователей в режиме реального времени. Методологическая основа для настройки бюджетного процесса — установленный в организации регламент формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения бюджетов различного уровня (бюджетный регламент).

В рамках формирования и утверждения бюджетов решаются следующие задачи:

• заполнение ответственными пользователями соответствующих бюджетных документов (со статусом «В процессе подготовки»);
• запуск расчетных процедур для формирования бюджетов;
• подтверждение ответственными пользователями заполненных бюджетных документов (присвоение статуса «Предоставлен»);
• предоставление проектов бюджетов на рассмотрение руководству;
• отправка проектов бюджетов на доработку (присвоение статуса «Отклонен» с возможностью указания причины отклонения);
• корректировка проектов бюджетов в соответствии с замечаниями руководства;
• утверждение бюджетов руководством;
• рассылка оповещений о ходе бюджетного процесса, в том числе по электронной почте.

Зачем это нужно?

Совершенствование планирования деятельности компании за счет использования эффективных инструментов бюджетирования:

• консолидация бюджетов и элиминация внутренних оборотов;
• поддержка скользящего и дискретного планирования;
• формирование бюджетов по схеме «сверху вниз», «снизу-вверх» и по смешанной схеме;
• прямой и косвенный метод формирования бюджета движения денежных средств;
• калькулирование плановой и фактической себестоимости по видам деятельности компании с учетом мест возникновения затрат;
• поддержка бюджетного процесса;
• повышение эффективности принятия решений за счет высвобождения времени от ручной работы и появления достаточного объема информации для анализа. Модуль позволяет строить множество отчетов, на основе данных о фактических оплатах.

Решение «Оперативное финансовое планирование»

Что предлагаем?

Решение «Оперативное финансовое планирование» обеспечивает решение задач ведения договоров, планирования платежей, организации расчетов и контроля исполнения платежей. Решение обеспечит следующие основные возможности:

• работа с перечнем договоров по доходной и расходной частям бюджета;
• работа с договорами и перечнем дополнительных соглашений к договорам;
• работа с информацией о стадиях визирования договоров и перечне визирующих лиц;
• автоматизированное формирование плановых платежей по условиям договоров, отслеживание статусов платежей;
• автоматизированный контроль и мониторинг выполнения условий договоров;
• формирование сводных аналитических отчетов на основе первичной информации по договорам и платежам;
• формирование реестра плановых платежей;
• организация и контроль исполнения платежей, детализация плановых показателей;
• мониторинг фактических платежей;
• мониторинг движения денежных средств («Платежный календарь»).

Зачем это нужно?

• Повышение эффективности управленческой деятельности компании за счет управления договорами и планирования платежей.
• Совершенствование планирования деятельности компании за счет перераспределения финансовых ресурсов между дочерними компаниями.
• Повышение достоверности данных по задолженности и по оплате кредитных договоров.
• Повышение информированности благодаря предоставлению всей необходимой информации о кредитном договоре.
• Повышение оперативности работы: модуль позволяет автоматически формировать текст договора, подставляя в него данные из карточки договора.
• Повышение наглядности предоставления данных: в модуле реализована возможность выявления и просмотра цепочки связанных договоров.
• Стандартизация методов расчета договоров займа и вексельных договоров в соответствии с управленческим и бухгалтерским учетом.

Решение «Управленческая отчетность»

Что предлагаем?

Решение «Управленческая отчетность» значительно сократит временные и трудовые затраты на сбор с подотчетных структур и подразделений форм регламентной отчетности с данными по показателям деятельности компании, обеспечит совершенствование процессов формирования и консолидации отчетности, а также предоставит гибкие средства для формирования аналитической отчетности. Модуль обеспечит решение следующих основных задач:

• сбор регламентной управленческой отчетности с подотчетных структур и подразделений предприятия, в том числе территориально удаленных, путем предоставления веб-доступа (в онлайн и оффлайн-режимах);
• формирование показателей отчетности на основе первичных данных из информационных систем предприятия (с возможностью детализации сформированных показателей до первичных данных);
• проверка правильности введенных/сформированных данных по показателям отчетов (логико-арифметический контроль внутри формы отчета и между отчетами);
• поддержка функций документооборота при формировании отчетности (присвоение отчетам статусов, отслеживание сроков подготовки отчетности и др. — аналогично функциональности модуля «Бюджетирование»);
• консолидация отчетности подотчетных структур и подразделений предприятия с элиминированием внутренних оборотов;
• формирование, просмотр и печать отчетных форм произвольной структуры в интерфейсе WYSIWYG (What you see is what you get — способ, при котором отчет в процессе редактирования выглядит в точности так же, как и конечный результат);
• встраивание в отчеты формул расчета сводных и аналитических показателей;
• встраивание в отчетные формы компонентов деловой графики для визуального отображения данных – диаграмм и графиков, электронных карт территорий.

В состав системы входят настроенные регламентные отчеты по следующим группам бизнес-показателей:

• показатели эффективности и результативности деятельности;
• финансово-экономические показатели;
• производственно-технологические показатели;
• показатели инвестиционной деятельности;
• показатели вспомогательных процессов и производств;
• показатели социальной сферы и оплаты труда.

Зачем это нужно?

• Повышение прозрачности деятельности компании.
• Повышение эффективности взаимодействия подразделений.
• Система позволяет автоматизировать сбор и консолидацию данных, организовать сбор данных с удаленных подразделений и дочерних предприятий.

Решение «Управление инвестиционными проектами»

Что предлагаем?

Решение «Управление инвестициями» обеспечивает комплексное решение широкого круга задач управления инвестиционной деятельностью компании (реализация собственной инвестиционной программы), а также специализированных ведомств государственного или регионального уровня (реализация комплексных отраслевых или национальных инвестиционных программ). Решение обеспечит решение следующих задач:

• управление инвестиционными проектами на протяжении всего их жизненного цикла: на предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фазах реализации;
• оценка эффективности инвестиционных проектов (экономической эффективности, социальной значимости и т.д.), формирование критериев отбора проектов в инвестиционную программу, ранжирование и отбор инвестиционных проектов в состав программы;
• управление инвестиционными программами как совокупностью взаимоувязанных инвестиционных проектов с ограниченным бюджетом;
• формирование планов и контроль реализации инвестиционных проектов и программ (календарно-сетевых графиков, графика инвестиционных вложений, графика ввода производственных мощностей);
• организация информационного обмена с различными участниками инвестиционного процесса (инвесторами, проектировщиками, заказчиками, подрядчиками, поставщиками, эксплуатирующими организациями) с использованием современных веб-технологий по открытым каналам связи (Интернет/интранет);
• моделирование и сценарное прогнозирование реализации инвестиционных проектов и программ;
• оценка влияния проектов и программ на показатели деятельности предприятия, отрасли, страны, региона;
• поддержка принятия управленческих решений при реализации инвестиционных проектов и программ: предоставление эффективных инструментов по разработке, внесению изменений и дополнений в планы, а также по оперативному пересмотру экономических показателей инвестиционных проектов;
• оперативный мониторинг реализации инвестиционных проектов с использованием веб-камер, фотографий с места строительства, спутниковых снимков, конъюнктурных обзоров строительства;
• возможность удаленного подключения к системе участников инвестиционного процесса, в том числе доступ через Интернет и с помощью мобильных устройств;
• взаимоувязанная модель стоимостных, финансовых и натуральных показателей инвестиционной деятельности для комплексного планирования, мониторинга, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности страны, региона, компании;
• наличие инструментария для построения собственных моделей проектов и программ, проведение сценарных расчетов с использованием настроенных моделей.

Зачем это нужно?

• Повышение эффективности управления инвестициями, обеспечение руководства информацией для планирования, финансово-экономического анализа и контроля инвестиционной деятельности страны, региона, компании.
• Повышение оперативности и качества планирования инвестиционной деятельности, обеспечение соответствия объема инвестиций финансовым возможностям, осуществление сбалансированной и эффективной инвестиционной деятельности.
• Снижение трудоемкости и сроков подготовки отчетности, аналитических материалов.
• Повышение информационной прозрачности и обоснованности принятия управленческих решений в сфере инвестиционной деятельности.
• Совершенствование моделирования и прогнозирования возможных последствий принимаемых решений в части реализации инвестиционных проектов для стран, регионов, корпораций.
• Комплексное управление широким кругом задач по управлению инвестициями, в числе которых оценка эффективности инвестиций, календарно-сетевое планирование, мониторинг и контроль реализации проектов (программ), оценка достижения целевых показателей проектов и программ, сценарное прогнозирование.
• Удобное визуальное представление показателей инвестиционной деятельности в виде таблиц, диаграмм, карт, комплексных календарно-сетевых графиков, конъюнктурных обзоров, аналитических записок.
• Использование уникального прогнозно-аналитического инструментария.
• Экономия стоимостных, временных и человеческих ресурсов, задействованных в процессах формирования и контроля исполнения портфелей проектов.
• Увеличение скорости обмена информацией.
• Контроль реализации стратегии и целей предприятия через контроль реализации стратегических инициатив (проектов).

Комплексное управление широким кругом задач по управлению инвестициями, в числе которых оценка эффективности инвестиций, календарно-сетевое планирование, мониторинг и контроль реализации проектов (программ), оценка достижения целевых показателей проектов и программ, сценарное прогнозирование.

Решение «Аналитические панели для руководства»

Что предлагаем?

Аналитические панели — это интерактивный «пульт управления» компанией, позволяющий руководителю в рамках единого интерфейса получит как обобщенное, так и детализированное представление информации. При помощи предложенных инструментов можно произвести анализ ситуации на предприятии, выявить общие зависимости, критичные отклонения, тенденции изменения показателей в любое время и из любого места.

Решение «Аналитические панели для руководства» позволит получить наглядное представление данных по показателям деятельности компании в целом в виде аналитических отчетов и интерактивных панелей. В состав системы входят следующие настроенные аналитические панели:

• анализ данных по основному производству;
• анализ данных по управлению персоналом;
• анализ экономических данных;
• анализ финансовых данных;
• анализ бюджета инвестиционной деятельности;
• анализ бюджета финансовой деятельности;
• анализ бюджета доходов и расходов;
• анализ бюджета движения денежныхсредств;
• анализ прогнозного баланса;
• анализ данных сценарного прогнозирования основных финансово-экономических показателей.

Зачем это нужно?

Повышение эффективности управления компанией за счет:

• оперативного мониторинга производственной и финансово-экономической деятельности;
• мониторинга и анализа ключевых показателей деятельности компании и внешней среды;
• консолидации данных из различных источников по показателям производственной и финансово-экономической деятельности компании;
• контроля достижения целевых показателей деятельности компании, ее подразделений;
• создания поручений и контроля их исполнения.

Снижение трудоемкости и сокращение сроков подготовки отчетности, аналитических материалов за счет:

• формирования нерегламентированных отчетов (запросов) произвольной структуры (технологии OLAP);
• формирования стандартизированных отчетов.

Как мы это делаем

Шаг 1. Интервью с функциональным заказчиком. Детализация целей. Определение функционального объема проекта.

Шаг 2. Обследование. Написание и согласование технического задания.

Шаг 3. Построение хранилища данных, развертывание системы и интеграция с ИС заказчика.

Шаг 4. Разработка схем и регламентов процессов, корректировка базовых элементов и создание дополнительных, настройка алгоритмов обработки и предоставления данных для последующего анализа.

Шаг 5. Корректировка алгоритмов расчетных процедур, настройка сводных аналитических отчетов, настройка основных модулей системы в зависимости от задач заказчика.

Шаг 6. Подготовка документации, обучение пользователей.

Шаг 7. Проведение приемочных испытаний и ввод системы в действие.