Бизнес-аналитика PROGNOZ на службе финансовых директоров
BI в глобальном смысле — это система поддержки принятия решений. В этом номере предлагаем вашему вниманию описание решений для оптимизации работы финансовых департаментов. Вкратце расскажем о самых востребованных на сегодняшний день решениях: «Бюджетирование», «Оперативное финансовое планирование» для оптимизации работы финансового департамента и компании в целом; «Управление инвестиционными проектами» для оценки рисков вложения денег; «Консолидированная отчетность», «Аналитические панели для руководства» для оперативного и аргументированного принятия решений руководителями департамента и компании.
Вы можете заказать демонстрацию любого решения, либо самостоятельно протестировать работу системы Prognoz Platform на своих данных в облаке.
Решение «Бюджетирование»
Что предлагаем?
Решение «Бюджетирование» позволяет повысить эффективность управления финансами за счет увеличения оперативности подготовки бюджетов всех уровней — как на уровне центрального аппарата управления, так и на уровне подотчетных структур компании. Вся бюджетная информация хранится и обрабатывается в централизованной базе данных, что обеспечивает возможность одновременной работы группы пользователей в режиме реального времени. Методологическая основа для настройки бюджетного процесса — установленный в организации регламент формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения бюджетов различного уровня (бюджетный регламент).
В рамках формирования и утверждения бюджетов решаются следующие задачи:
- заполнение ответственными пользователями соответствующих бюджетных документов (со статусом «В процессе подготовки»);
- запуск расчетных процедур для формирования бюджетов;
- подтверждение ответственными пользователями заполненных бюджетных документов (присвоение статуса «Предоставлен»);
- предоставление проектов бюджетов на рассмотрение руководству;
- отправка проектов бюджетов на доработку (присвоение статуса «Отклонен» с возможностью указания причины отклонения);
- корректировка проектов бюджетов в соответствии с замечаниями руководства;
- утверждение бюджетов руководством;
- рассылка оповещений о ходе бюджетного процесса, в том числе по электронной почте.
Зачем это нужно?
Совершенствование планирования деятельности компании за счет использования эффективных инструментов бюджетирования:
- консолидация бюджетов и элиминация внутренних оборотов;
- поддержка скользящего и дискретного планирования;
- формирование бюджетов по схеме «сверху вниз», «снизу-вверх» и по смешанной схеме;
- прямой и косвенный метод формирования бюджета движения денежных средств;
- калькулирование плановой и фактической себестоимости по видам деятельности компании с учетом мест возникновения затрат;
- поддержка бюджетного процесса;
- повышение эффективности принятия решений за счет высвобождения времени от ручной работы и появления достаточного объема информации для анализа. Модуль позволяет строить множество отчетов, на основе данных о фактических оплатах.
Решение «Оперативное финансовое планирование»
Что предлагаем?
Решение «Оперативное финансовое планирование» обеспечивает решение задач ведения договоров, планирования платежей, организации расчетов и контроля исполнения платежей. Решение обеспечит следующие основные возможности:
- работа с перечнем договоров по доходной и расходной частям бюджета;
- работа с договорами и перечнем дополнительных соглашений к договорам;
- работа с информацией о стадиях визирования договоров и перечне визирующих лиц;
- автоматизированное формирование плановых платежей по условиям договоров, отслеживание статусов платежей;
- автоматизированный контроль и мониторинг выполнения условий договоров;
- формирование сводных аналитических отчетов на основе первичной информации по договорам и платежам;
- формирование реестра плановых платежей;
- организация и контроль исполнения платежей, детализация плановых показателей;
- мониторинг фактических платежей;
- мониторинг движения денежных средств («Платежный календарь»).
Зачем это нужно?
- Повышение эффективности управленческой деятельности компании за счет управления договорами и планирования платежей.
- Совершенствование планирования деятельности компании за счет перераспределения финансовых ресурсов между дочерними компаниями.
- Повышение достоверности данных по задолженности и по оплате кредитных договоров.
- Повышение информированности благодаря предоставлению всей необходимой информации о кредитном договоре.
- Повышение оперативности работы: модуль позволяет автоматически формировать текст договора, подставляя в него данные из карточки договора.
- Повышение наглядности предоставления данных: в модуле реализована возможность выявления и просмотра цепочки связанных договоров.
- Стандартизация методов расчета договоров займа и вексельных договоров в соответствии с управленческим и бухгалтерским учетом.
Решение «Управленческая отчетность»
Что предлагаем?
Решение «Управленческая отчетность» значительно сократит временные и трудовые затраты на сбор с подотчетных структур и подразделений форм регламентной отчетности с данными по показателям деятельности компании, обеспечит совершенствование процессов формирования и консолидации отчетности, а также предоставит гибкие средства для формирования аналитической отчетности. Модуль обеспечит решение следующих основных задач:
- сбор регламентной управленческой отчетности с подотчетных структур и подразделений предприятия, в том числе территориально удаленных, путем предоставления веб-доступа (в онлайн и оффлайн-режимах);
- формирование показателей отчетности на основе первичных данных из информационных систем предприятия (с возможностью детализации сформированных показателей до первичных данных);
- проверка правильности введенных/сформированных данных по показателям отчетов (логико-арифметический контроль внутри формы отчета и между отчетами);
- поддержка функций документооборота при формировании отчетности (присвоение отчетам статусов, отслеживание сроков подготовки отчетности и др. — аналогично функциональности модуля «Бюджетирование»);
- консолидация отчетности подотчетных структур и подразделений предприятия с элиминированием внутренних оборотов;
- формирование, просмотр и печать отчетных форм произвольной структуры в интерфейсе WYSIWYG (What you see is what you get — способ, при котором отчет в процессе редактирования выглядит в точности так же, как и конечный результат);
- встраивание в отчеты формул расчета сводных и аналитических показателей;
- встраивание в отчетные формы компонентов деловой графики для визуального отображения данных – диаграмм и графиков, электронных карт территорий.
В состав системы входят настроенные регламентные отчеты по следующим группам бизнес-показателей:
- показатели эффективности и результативности деятельности;
- финансово-экономические показатели;
- производственно-технологические показатели;
- показатели инвестиционной деятельности;
- показатели вспомогательных процессов и производств;
- показатели социальной сферы и оплаты труда.
Зачем это нужно?
- Повышение прозрачности деятельности компании.
- Повышение эффективности взаимодействия подразделений.
- Система позволяет автоматизировать сбор и консолидацию данных, организовать сбор данных с удаленных подразделений и дочерних предприятий.
Решение «Управление инвестиционными проектами»
Что предлагаем?
Решение «Управление инвестициями» обеспечивает комплексное решение широкого круга задач управления инвестиционной деятельностью компании (реализация собственной инвестиционной программы), а также специализированных ведомств государственного или регионального уровня (реализация комплексных отраслевых или национальных инвестиционных программ). Решение обеспечит решение следующих задач:
- управление инвестиционными проектами на протяжении всего их жизненного цикла: на предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фазах реализации;
- оценка эффективности инвестиционных проектов (экономической эффективности, социальной значимости и т.д.), формирование критериев отбора проектов в инвестиционную программу, ранжирование и отбор инвестиционных проектов в состав программы;
- управление инвестиционными программами как совокупностью взаимоувязанных инвестиционных проектов с ограниченным бюджетом;
- формирование планов и контроль реализации инвестиционных проектов и программ (календарно-сетевых графиков, графика инвестиционных вложений, графика ввода производственных мощностей);
- организация информационного обмена с различными участниками инвестиционного процесса (инвесторами, проектировщиками, заказчиками, подрядчиками, поставщиками, эксплуатирующими организациями) с использованием современных веб-технологий по открытым каналам связи (Интернет/интранет);
- моделирование и сценарное прогнозирование реализации инвестиционных проектов и программ;
- оценка влияния проектов и программ на показатели деятельности предприятия, отрасли, страны, региона;
- поддержка принятия управленческих решений при реализации инвестиционных проектов и программ: предоставление эффективных инструментов по разработке, внесению изменений и дополнений в планы, а также по оперативному пересмотру экономических показателей инвестиционных проектов;
- оперативный мониторинг реализации инвестиционных проектов с использованием веб-камер, фотографий с места строительства, спутниковых снимков, конъюнктурных обзоров строительства;
- возможность удаленного подключения к системе участников инвестиционного процесса, в том числе доступ через Интернет и с помощью мобильных устройств;
- взаимоувязанная модель стоимостных, финансовых и натуральных показателей инвестиционной деятельности для комплексного планирования, мониторинга, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности страны, региона, компании;
- наличие инструментария для построения собственных моделей проектов и программ, проведение сценарных расчетов с использованием настроенных моделей.
Зачем это нужно?
- Повышение эффективности управления инвестициями, обеспечение руководства информацией для планирования, финансово-экономического анализа и контроля инвестиционной деятельности страны, региона, компании.
- Повышение оперативности и качества планирования инвестиционной деятельности, обеспечение соответствия объема инвестиций финансовым возможностям, осуществление сбалансированной и эффективной инвестиционной деятельности.
- Снижение трудоемкости и сроков подготовки отчетности, аналитических материалов.
- Повышение информационной прозрачности и обоснованности принятия управленческих решений в сфере инвестиционной деятельности.
- Совершенствование моделирования и прогнозирования возможных последствий принимаемых решений в части реализации инвестиционных проектов для стран, регионов, корпораций.
- Комплексное управление широким кругом задач по управлению инвестициями, в числе которых оценка эффективности инвестиций, календарно-сетевое планирование, мониторинг и контроль реализации проектов (программ), оценка достижения целевых показателей проектов и программ, сценарное прогнозирование.
- Удобное визуальное представление показателей инвестиционной деятельности в виде таблиц, диаграмм, карт, комплексных календарно-сетевых графиков, конъюнктурных обзоров, аналитических записок.
- Использование уникального прогнозно-аналитического инструментария.
- Экономия стоимостных, временных и человеческих ресурсов, задействованных в процессах формирования и контроля исполнения портфелей проектов.
- Увеличение скорости обмена информацией.
- Контроль реализации стратегии и целей предприятия через контроль реализации стратегических инициатив (проектов).
Комплексное управление широким кругом задач по управлению инвестициями, в числе которых оценка эффективности инвестиций, календарно-сетевое планирование, мониторинг и контроль реализации проектов (программ), оценка достижения целевых показателей проектов и программ, сценарное прогнозирование.
Решение «Аналитические панели для руководства»
Что предлагаем?
Аналитические панели — это интерактивный «пульт управления» компанией, позволяющий руководителю в рамках единого интерфейса получит как обобщенное, так и детализированное представление информации. При помощи предложенных инструментов можно произвести анализ ситуации на предприятии, выявить общие зависимости, критичные отклонения, тенденции изменения показателей в любое время и из любого места.
Решение «Аналитические панели для руководства» позволит получить наглядное представление данных по показателям деятельности компании в целом в виде аналитических отчетов и интерактивных панелей. В состав системы входят следующие настроенные аналитические панели:
- анализ данных по основному производству;
- анализ данных по управлению персоналом;
- анализ экономических данных;
- анализ финансовых данных;
- анализ бюджета инвестиционной деятельности;
- анализ бюджета финансовой деятельности;
- анализ бюджета доходов и расходов;
- анализ бюджета движения денежныхсредств;
- анализ прогнозного баланса;
- анализ данных сценарного прогнозирования основных финансово-экономических показателей.
Зачем это нужно?
Повышение эффективности управления компанией за счет:
- оперативного мониторинга производственной и финансово-экономической деятельности;
- мониторинга и анализа ключевых показателей деятельности компании и внешней среды;
- консолидации данных из различных источников по показателям производственной и финансово-экономической деятельности компании;
- контроля достижения целевых показателей деятельности компании, ее подразделений;
- создания поручений и контроля их исполнения.
Снижение трудоемкости и сокращение сроков подготовки отчетности, аналитических материалов за счет:
- формирования нерегламентированных отчетов (запросов) произвольной структуры (технологии OLAP);
- формирования стандартизированных отчетов.
Как мы это делаем
Шаг 1. Интервью с функциональным заказчиком. Детализация целей. Определение функционального объема проекта.
Шаг 2. Обследование. Написание и согласование технического задания.
Шаг 3. Построение хранилища данных, развертывание системы и интеграция с ИС заказчика.
Шаг 4. Разработка схем и регламентов процессов, корректировка базовых элементов и создание дополнительных, настройка алгоритмов обработки и предоставления данных для последующего анализа.
Шаг 5. Корректировка алгоритмов расчетных процедур, настройка сводных аналитических отчетов, настройка основных модулей системы в зависимости от задач заказчика.
Шаг 6. Подготовка документации, обучение пользователей.
Шаг 7. Проведение приемочных испытаний и ввод системы в действие.