ПАО «Софтлайн» подтвердило кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ от рейтингового агентства «Эксперт РА» с повышением прогноза до уровня «позитивный»

Москва, 5 июня, 2025 год

ПАО «Софтлайн» (Компания, Группа или Холдинг, MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о подтверждении кредитного рейтинга на уровне ruBBB+ от рейтингового агентства «Эксперт РА» (далее также — Агентство). Прогноз по рейтингу повышен до уровня «позитивный». Агентство также подтвердило кредитный рейтинг облигаций ПАО «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+. Рейтинг на уровне ruBBB+ был получен ПАО «Софтлайн» в январе 2023 года.  

Присвоенный высокий рейтинг кредитоспособности ПАО «Софтлайн» обусловлен, по оценкам «Эксперт РА», высокими рыночными и конкурентными позициями Компании, умеренно высокой оценкой ликвидности, низким уровнем корпоративных рисков и другими факторами.

Изменение прогноза на позитивный, согласно комментариям Агентства, обусловлено ростом масштабов деятельности ПАО «Софтлайн» и доли собственных решений в структуре выручки (c 30% до 43%) и валовой прибыли (с 62% до 67%) в 2024 году г/г, что, по ожиданиям Агентства, положительно повлияет на долговые метрики и показатель рентабельности компании в среднесрочной перспективе.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн» (CFO): 

«Высокая оценка кредитоспособности ПАО «Софтлайн» рейтинговым агентством соответствует нашим ожиданиям, а повышение прогноза до уровня «позитивный» отражает успешную реализацию нашей стратегии, направленной на расширение портфеля собственных решений и, как следствие, рост рентабельности бизнеса.

Мы уверены в продолжении положительной тенденции к повышению финансовой устойчивости Группы благодаря нашей гибкой бизнес-модели, а также активному росту бизнеса, который отражается в сильных финансовых результатах ПАО «Софтлайн» и позитивных прогнозах. В 2025 году, согласно нашим ожиданиям, финансовые показатели продолжат расти высокими темпами: оборот Группы увеличится как минимум до 150 млрд рублей, валовая прибыль – до 43–50 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA – до 9–10,5 млрд рублей. При этом уровень долга на конец 2025 года не должен превысить 2 EBITDA, что является комфортным уровнем для Группы. 

Драйвером роста масштабов бизнеса, который мы видим в растущих финансовых показателях, станет в том числе новая кластерная структура Холдинга, усиливающая синергию между бизнес-подразделениями. Уверен, что наша новая структура поможет вывести наш бизнес на новый уровень операционной эффективности и впоследствии приведет к получению еще более высокого рейтинга кредитоспособности»

Контакты

О Компании

Группа компаний Softline (ПАО «Софтлайн») — инвестиционно-технологический холдинг, лидирующий в ряде сегментов рынка технологий, c более чем 30-летним опытом и широким региональным присутствием в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и ОАЭ.

ПАО «Софтлайн» является публичной компанией, акции и облигации которой торгуются на Московской бирже (тикер — SOFL). Группа фокусируется на новых технологиях и состоит из нескольких кластеров:

• искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного программного обеспечения;

• производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии;

• разработка решений в области информационной безопасности;

• реализация комплексных ИТ-проектов.

ПАО «Софтлайн» является платформой для консолидации ИТ-компаний и формирования новых ИТ-кластеров для их выхода на рынки капитала и финансирования роста. ГК Softline обеспечивает им синергию путем доступа к своей клиентской базе на рынках своего присутствия.

Штат компании насчитывает свыше 11 000 квалифицированных сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. Компания имеет более 100 тыс. клиентов из всех секторов экономики. В настоящее время ГК Softline является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли со среднегодовыми темпами роста более 30%. В 2024 году ее оборот превысил 120,6 млрд рублей.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.